حسابداری عملیاتی و تطبیق صندوق پایان روز

دفتر یکپارچه تراکنش‌ها

در تراکنش‌ها، دریافت بیماران، پرداخت تأمین‌کنندگان، پرداخت لابراتوار و هزینه عمومی کنار هم دیده می‌شوند. بازه تاریخ و نوع تراکنش را انتخاب و ردیف را از پیوند منبع دنبال کنید. برای اصلاح، سراغ رکورد اصلی بروید. ثبت دوباره همان وجه در هزینه‌ها، حسابداری را کامل‌تر نمی‌کند و می‌تواند خروج وجه را دو برابر نشان دهد.

1. ۱برای هزینه عمومی مثل اجاره یا خدمات، هزینه جدید را باز و مبلغ، دسته، دریافت‌کننده، روش، تاریخ، شماره مرجع و توضیح را ثبت کنید.
2. ۲برای پرداخت خرید کالا یا لابراتوار، از ماژول همان طرف حساب استفاده کنید تا مانده آن نیز درست تغییر کند.
3. ۳در پایان روز، تاریخ صحیح را انتخاب و جمع دریافت، هزینه، خالص و اعتبار کیف پول را بخوانید.
4. ۴تفکیک روش پرداخت و کاربر ثبت‌کننده را با کارت‌خوان، حساب بانکی و وجه نقد واقعی تطبیق دهید.
5. ۵ریز دریافت‌ها و هزینه‌ها را بخوانید؛ برای مغایرت، بیمار یا طرف حساب و رکورد منبع را باز کنید.
6. ۶اصلاح را در منبع انجام دهید، گزارش را تازه و در صورت نیاز گزارش پایان روز را چاپ کنید. خواندن یا چاپ این گزارش به‌تنهایی سند بانکی ایجاد نمی‌کند یا روز را قفل حسابداری نمی‌کند.

تفسیر گزارش

خالص ورودی و خروجی ثبت‌شده یک دوره با سود قطعی کلینیک یکسان نیست. مطالبات بیماران و بدهی تأمین‌کنندگان و لابراتوارها ممکن است مربوط به تمام دوره‌ها باشند، درحالی‌که نمودار درآمد و هزینه به بازه انتخابی مربوط است. موجودی انبار، هزینه تحقق‌یافته و مبلغ پرداخت‌شده نیز مفاهیم متفاوت‌اند.

اعتبار مصرف‌شده کیف پول را با وجه تازه وصول‌شده صندوق جمع نزنید. مثال: اگر امروز ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان وجه دریافت و ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبار مصرف شده، تطبیق کارت‌خوان و نقد بر پایه همان ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ است. ردیف پرداخت‌شده پرونده می‌تواند هر دو را در تسویه بدهی نشان دهد.

خروجی

از تراکنش‌ها، خروجی اکسل را با همان فیلترهای لازم دریافت و عنوان بازه و واحد پول را همراه فایل نگه دارید. فایل CSV در Excel قابل بازشدن است. گزارش را برای تحلیل دریافت کنید؛ تغییر در فایل خروجی، رکورد اصلی آروبان را اصلاح نمی‌کند. فایل‌های مالی را در محل مجاز نگهداری و فقط برای افراد مسئول ارسال کنید.